Бюджеты

Бюджет — это план денег по месяцам: сколько вы рассчитываете получить и сколько потратить. Для производства это способ заранее увидеть, хватит ли денег на закупки, зарплату и аренду, и в каком месяце может случиться кассовый разрыв.

Бюджеты находятся в разделе Финансы → Бюджеты.

Список бюджетов

В таблице видны все созданные бюджеты:

• Наименование — например «Годовой» или «Июль - август».
• Период, от и Период, до — месяцы, на которые составлен бюджет.
• Проект — если бюджет составлен по одному направлению. Подробнее — в статье «Проекты».
• Комментарий.
• Статус — «Активен» или нет. Статус меняется в выпадающем списке прямо в строке таблицы.

Бюджетов может быть несколько одновременно: например, общий годовой и отдельные по проектам.

Что подготовить заранее

Бюджет строится по тем же статьям, что и платежи. Поэтому сначала заведите статьи доходов и расходов в справочнике «Статьи операций», а потом составляйте бюджет.

Как создать бюджет

1. Нажмите «Добавить».
2. Заполните форму:
   • Наименование — любое понятное название, например «Закупки»;
   • Проект — если ведёте учёт по направлениям;
   • Период, от и Период, до — первый и последний месяц бюджета;
   • Комментарий — при необходимости.
3. Прокрутите форму ниже, к вкладке «Бюджет», и добавьте статьи.

Как добавить статьи

Нажмите «Добавить статьи» и выберите нужные статьи из справочника. Каждая статья станет строкой таблицы, а столбцы — месяцами периода и итогом.

Пример набора статей:

• Бюджет доходов
  • «Оплата заказа» и «Предоплата по заказу» — деньги от покупателей;
  • «Ввод денег в бизнес» — деньги, которые собственник вкладывает в компанию из личных средств. Оплаты покупателей сюда не относятся.
• Бюджет расходов
  • «Закупка материалов»;
  • аренда;
  • зарплата.

В каждой строке впишите плановую сумму на каждый месяц. Итоги по доходам и расходам считаются сами. Лишнюю строку удаляет красная кнопка с корзиной справа.

После заполнения нажмите «Сохранить».

Сальдо

Внизу таблицы система считает сальдо по каждому месяцу:

Доходы − Расходы = Сальдо.

Если в каком-то месяце сальдо уходит в минус, в этот месяц может не хватить денег. Такой месяц видно заранее, и можно перенести закупку или договориться о предоплате.

План и факт

Галочка «Показать факт» добавляет к плану фактические суммы, чтобы сравнить, насколько точно выполняется бюджет.

Факт складывается из платежей в разделе Финансы → Операции. Поэтому важно, чтобы в каждом платеже стояла та же статья, что и в бюджете: если, например, аренду оплатили по статье «Прочее», в строке аренды факт останется пустым. Как выбрать статью в платеже — в статьях «Как добавить исходящий платёж» и «Как отразить предоплату по заказам?».

Бюджет показывает план денег на будущее. Сколько компания заработала за прошедшие месяцы, смотрите в отчёте «ОПИУ».